吉华集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,909,398.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 450,817.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,956,116.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,316,331.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,132,446.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,561,444.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,959,918.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,495,118.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 454,148,928.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,832,596.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 942,521,092.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,430,017.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,089,450.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 990,040,560.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,529,939.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 608,515,001.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 664,044,940.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 325,995,620.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,771,517.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,771,517.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,152,246.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 751,092.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,403,339.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,631,822.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,509,174.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,040,374.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 854,081,219.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,021,121,594.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,298,622.46 | |
| 资产减值准备(元) | 38,782,522.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,259,823.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,259,823.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,682,179.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,380.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,085,788.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 34,307,978.23 | |
| 财务费用(元) | -632,948.52 | |
| 投资损失(元) | -44,703,938.19 | |
| 递延所得税(元) | -9,546,414.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -799,225.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,747,189.06 | |
| 存货的减少(元) | 14,619,406.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -217,419,946.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,508,018.94 | |
| 其他(元) | -55,020.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,021,121,594.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 854,081,219.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 167,040,374.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉华集团_2023年中报资产负债表 | 吉华集团_2023年中报利润表 |