吉华集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,165,817.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,973.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,631,300.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,907,092.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,601,065.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,662,015.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,983,370.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,619,832.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,866,284.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,959,192.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 728,119,845.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,520,029.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,076.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 742,732,952.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,482,114.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 487,839,464.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 510,321,578.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 232,411,373.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,866,906.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 618,658.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,485,564.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,485,564.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,609,368.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,357,247.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 854,081,219.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,000,438,467.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉华集团_2023年一季报资产负债表 | 吉华集团_2023年一季报利润表 |