吉华集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 774,989,828.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,398,873.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,419,678.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 882,808,380.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,577,436.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,136,388.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,174,467.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,094,664.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 894,982,956.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,174,576.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,487,554,401.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,860,457.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 492,026.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,159,568.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,587,066,454.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,431,545.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,236,852,958.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,393,135.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,335,677,639.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 251,388,815.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,273,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,273,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,944,645.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,943,636.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 396,161,881.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,944,645.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,118,047.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,120,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,708,974.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,771,667.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,390,214.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,266,289.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 309,870,742.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,210,477.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 854,081,219.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -213,859,472.99 | |
| 资产减值准备(元) | 129,187,314.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,161,818.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,161,818.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,073,723.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,476,206.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,634,914.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,031,353.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,608,645.97 | |
| 财务费用(元) | -6,570,283.76 | |
| 投资损失(元) | -96,199,854.07 | |
| 递延所得税(元) | -6,806,437.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -297,331.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,509,106.57 | |
| 存货的减少(元) | 2,084,542.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,254,544.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,731,380.54 | |
| 其他(元) | 1,215,504.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 854,081,219.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,210,477.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 309,870,742.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉华集团_2022年年报资产负债表 | 吉华集团_2022年年报利润表 |