吉华集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,835,167.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,687,773.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,250,669.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 656,773,611.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,943,495.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,617,223.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,197,619.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,263,353.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 677,021,692.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,531,629,631.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,715,406.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 553,138.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,594,898,175.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,717,887.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,376,600,523.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,454,318,411.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 140,579,764.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,238,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,943,636.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,182,036.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,316,742.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,704,178.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,020,920.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,161,115.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,173,259.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,666,058.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,210,477.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 725,876,535.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉华集团_2022年三季报资产负债表 | 吉华集团_2022年三季报利润表 |