吉华集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,869,377.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,799,755.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,227,267.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 466,896,400.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,949,122.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,660,297.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,874,650.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,623,349.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,107,419.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,211,019.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,209,450,070.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,643,456.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 552,872.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,257,646,400.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,707,326.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,180,204,247.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 559,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,223,470,624.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,175,775.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,943,636.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,943,636.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,137,832.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,705,260.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,843,092.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,100,543.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,030,304.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,095,603.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,210,477.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 686,306,080.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,335,295.70 | |
| 资产减值准备(元) | 25,734,644.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,254,960.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,254,960.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,684,438.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 974,010.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,636,898.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,987,600.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,792,491.14 | |
| 财务费用(元) | -9,237,094.29 | |
| 投资损失(元) | -56,081,651.17 | |
| 递延所得税(元) | -9,012,227.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,506,078.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,506,149.36 | |
| 存货的减少(元) | 32,148,269.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -315,069,792.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 183,311,729.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 686,306,080.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,210,477.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 142,095,603.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉华集团_2022年中报资产负债表 | 吉华集团_2022年中报利润表 |