正川股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 883,670,796.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,815,082.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,845,352.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 944,331,231.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 473,528,508.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,486,377.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,584,470.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,535,695.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 750,135,050.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,196,180.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,907,568.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,991.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,600,466.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 712,549,026.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,971,946.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 790,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,331,406.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 889,303,352.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,754,326.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,325,360.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 319,509.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,644,870.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,644,870.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,447.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,183,568.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,434,841.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,251,273.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,267,655.57 | |
| 资产减值准备(元) | 3,009,674.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,239,995.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,239,995.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,193,013.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,649,743.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,462.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 171,973.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,052,596.77 | |
| 财务费用(元) | 21,240,881.41 | |
| 投资损失(元) | -5,907,568.80 | |
| 递延所得税(元) | -16,890,629.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,523,351.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,367,278.35 | |
| 存货的减少(元) | 10,154,091.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,428,517.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,271,917.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,251,273.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,434,841.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,183,568.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正川股份_2023年年报资产负债表 | 正川股份_2023年年报利润表 |