正川股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 608,571,411.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,123,372.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,428,232.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 710,123,016.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,831,797.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,856,661.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,702,398.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,038,870.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 621,429,727.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,693,288.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,049,989.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,407,896.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 379,457,885.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,704,096.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,959,605.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 418,663,701.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,205,816.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,017,562.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,041.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,235,604.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,235,604.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,251,868.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,434,841.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,686,710.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正川股份_2023年三季报资产负债表 | 正川股份_2023年三季报利润表 |