正川股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,341,858.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,315,260.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,657,119.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,518,491.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,580,070.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,543,905.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,793,564.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,436,032.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,221,086.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 314,933.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,281.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,446,214.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,639,643.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 918,187.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,557,830.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,111,616.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 374,999.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,276.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 540,276.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -540,276.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,430,805.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,434,841.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,004,035.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 正川股份_2023年一季报资产负债表 | 正川股份_2023年一季报利润表 |