正川股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 601,599,580.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,621,624.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 619,221,204.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,661,871.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,518,781.77 | |
支付的各项税费(元) | 30,665,262.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,175,206.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 589,021,122.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,842,237.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,762,565.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 364,604,802.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,555,120.85 | |
投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 530,555,120.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,950,317.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,262,969.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,433,297.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 105,696,267.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,696,267.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,446,503.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 347,786,423.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 166,339,920.15 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 正川股份_2022年三季报资产负债表 | 正川股份_2022年三季报利润表 |