正川股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,265,656.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,637,220.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 164,902,876.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,816,679.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,260,393.38 | |
支付的各项税费(元) | 14,062,631.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,398,168.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 218,537,872.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 801,369.86 | |
投资活动现金流入小计(元) | 100,801,369.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,121,163.94 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,759,435.65 | |
投资活动现金流出小计(元) | 80,880,599.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,920,770.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,250.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 246,250.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -246,250.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,960,475.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 347,786,423.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 313,825,947.96 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 正川股份_2022年一季报资产负债表 | 正川股份_2022年一季报利润表 |