中创物流_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,975,377,541.10 | |
收到的税费返还(元) | 17,237,081.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,774,293.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,158,388,915.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,302,948,989.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,884,563.79 | |
支付的各项税费(元) | 119,147,011.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 327,603,407.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,049,583,972.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,804,943.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 83,011,219.22 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 24,325,349.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,909,947.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 165,396,527.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 276,643,043.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,695,124.33 | |
投资支付的现金(元) | 24,030,055.12 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 306,725,179.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,082,135.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,346,800.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,346,800.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 455,330,351.82 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 465,677,151.82 | |
偿还债务支付的现金(元) | 453,545,338.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,055,360.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 35,958,184.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,271,086.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 726,871,785.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -261,194,633.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 328,736.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,143,089.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 636,683,601.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 454,540,511.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 288,594,248.72 | |
资产减值准备(元) | -2,629.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,305,090.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,305,090.22 | |
无形资产摊销(元) | 16,294,780.09 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,416,601.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -711,545.26 | |
固定资产报废损失(元) | 638,072.67 | |
公允价值变动损失(元) | -184,975.77 | |
财务费用(元) | 14,393,256.21 | |
投资损失(元) | -26,885,436.49 | |
递延所得税(元) | -3,641,190.19 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 12,726,290.97 | |
递延所得税负债增加(元) | -16,367,481.16 | |
存货的减少(元) | 437,798.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -326,439,849.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | -604,871.33 | |
其他(元) | -199,720.34 | |
现金的期末余额(元) | 454,540,511.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 636,683,601.03 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -182,143,089.44 | |
公告日期 | 2024-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中创物流_2023年年报资产负债表 | 中创物流_2023年年报利润表 |