中创物流 (603967.SH)

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现金流量表(中创物流)

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上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,034,485,214.494,428,423,814.991,021,097,497.054,341,694,268.44
 收到的税费返还(元) -1,791.78--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,481,475.9378,917,585.7712,662,698.0179,592,037.20
 经营活动现金流入小计(元) 1,043,966,690.424,507,343,192.541,033,760,195.064,421,286,305.64
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 894,642,771.243,989,920,607.46847,127,122.803,793,130,217.26
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 59,636,910.51187,865,720.4959,061,637.60174,143,765.55
 支付的各项税费(元) 13,706,418.7090,002,020.7422,915,359.7792,221,657.62
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 34,359,489.14133,326,008.2542,992,020.96137,461,978.12
 经营活动现金流出小计(元) 1,002,345,589.594,401,114,356.94972,096,141.134,196,957,618.55
 经营活动产生的现金流量净额(元) -106,228,835.60-224,328,687.09
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 4,051,356.7230,819,168.244,093,797.6112,633,076.78
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 20,000.001,078,592.058,000.002,198,960.35
 收到其他与投资活动有关的现金(元) ---11,533,361.90
 投资活动现金流入小计(元) 4,071,356.7231,897,760.294,101,797.6126,365,399.03
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 17,480,688.0750,713,428.225,856,526.4046,591,205.11
 投资支付的现金(元) -50,045,097.07-1,960,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) ---4,641,005.78
 投资活动现金流出小计(元) 17,480,688.07100,758,525.295,856,526.4053,192,210.89
 投资活动产生的现金流量净额(元) -13,409,331.35-68,860,765.00-1,754,728.79-26,826,811.86
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 1,000,000.00980,000.00-8,820,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,000,000.00980,000.00-8,820,000.00
 取得借款收到的现金(元) 50,560,591.80145,014,867.6230,000,000.00101,228,027.62
 筹资活动现金流入小计(元) 51,560,591.80145,994,867.6230,000,000.00110,048,027.62
 偿还债务支付的现金(元) 71,423,993.28105,482,506.6276,210,628.48139,060,329.17
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,356,455.8091,916,610.75-94,183,609.29
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) -7,387,900.34-9,644,127.49
 筹资活动现金流出小计(元) 72,780,449.08197,399,117.3776,210,628.48233,243,938.46
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -21,219,857.28-51,404,249.75-46,210,628.48-123,195,910.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 183,288,720.45182,823,495.36182,823,495.36114,117,849.15
 期末现金及现金等价物余额(元) 185,102,686.11183,288,720.45188,839,375.70182,823,495.36
补充资料:
 净利润(元) -208,635,570.23-198,848,484.57
 资产减值准备(元) --550,242.57-10,018,687.14
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -34,755,295.90-33,472,971.89
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -34,755,295.90-33,472,971.89
 无形资产摊销(元) -5,926,900.08-5,960,968.25
 长期待摊费用摊销(元) -8,737,395.31-8,029,760.29
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --490,276.98--528,471.66
 固定资产报废损失(元) -2,411.53-229,162.46
 财务费用(元) --9,905,283.91-10,152,556.25
 投资损失(元) --40,918,425.59--31,169,648.44
 递延所得税(元) -2,025,581.79--2,248,920.18
  其中:递延所得税资产减少(元) -292,857.73--2,248,920.18
 递延所得税负债增加(元) -1,732,724.06--
 存货的减少(元) -271,607.92-209,392.70
 经营性应收项目的减少(元) --44,760,384.77--31,937,779.99
 经营性应付项目的增加(元) --57,501,313.34-23,291,523.81
 现金的期末余额(元) -183,288,720.45-182,823,495.36
 减:现金的期初余额(元) -182,823,495.36-114,117,849.15
 现金及现金等价物的净增加额(元) -465,225.09-68,705,646.21
公告日期 2019-04-262019-03-192019-04-262018-03-26
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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