中创物流_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,339,108,504.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,960,399.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,005,074.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,386,073,978.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,962,213,331.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,580,448.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,360,427.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,096,569.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,417,250,776.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,176,798.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,261,219.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,326,366.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,026,971.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 165,396,527.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,011,084.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,458,969.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,060,069.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,519,038.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,507,954.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,346,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,346,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,109,320.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 234,549.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,690,669.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,944,313.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,952,628.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,328,902.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,650,756.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 431,547,698.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -301,857,029.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,420,477.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -365,962,259.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 636,683,601.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,721,341.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 148,976,223.52 | |
| 资产减值准备(元) | 24,848.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,063,214.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,063,214.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,607,412.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,746,639.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -431,540.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 409,416.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -254,394.81 | |
| 财务费用(元) | 8,496,749.51 | |
| 投资损失(元) | -15,355,679.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,664,372.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,728,072.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,392,444.84 | |
| 存货的减少(元) | 2,422,555.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,842,208.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -172,067,026.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,721,341.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 636,683,601.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -365,962,259.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中创物流_2023年中报资产负债表 | 中创物流_2023年中报利润表 |