中创物流_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,023,761,675.24 | |
收到的税费返还(元) | 14,740,501.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,933,414.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,118,435,591.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,436,061,890.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,733,996.74 | |
支付的各项税费(元) | 83,888,626.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,902,607.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,954,587,120.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 28,832,314.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,106.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,172,719.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 160,270,140.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,008,655.74 | |
投资支付的现金(元) | 7,667,970.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,041,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 215,718,125.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,447,985.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,591,436.10 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,591,436.10 | |
取得借款收到的现金(元) | 821,155,719.24 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 666,891.28 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 825,414,046.62 | |
偿还债务支付的现金(元) | 803,143,813.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,894,025.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,771,039.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,361,016.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 999,398,855.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,984,808.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,055,487.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,528,836.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 488,923,505.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 455,394,668.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中创物流_2022年三季报资产负债表 | 中创物流_2022年三季报利润表 |