中创物流_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,557,906,382.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,679,437.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,942,994.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,631,528,815.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,151,184,733.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,390,387.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,726,166.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,372,531.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,562,673,818.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,854,996.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,200,456.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,096.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,172,719.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,457,272.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,751,786.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,829,227.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,581,013.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,123,741.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,611,436.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,611,436.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 592,790,975.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 576,369.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 595,978,780.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 512,210,279.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,802,285.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,135,335.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,097,460.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 693,110,025.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,131,245.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,721,361.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,678,629.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 488,923,505.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,244,875.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,203,039.80 | |
| 资产减值准备(元) | -19,146.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,571,206.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,571,206.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,162,240.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,612,604.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,822.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,855,369.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -349,362.10 | |
| 财务费用(元) | -4,180,452.72 | |
| 投资损失(元) | -13,764,325.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,206,461.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -232,080.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -974,381.59 | |
| 存货的减少(元) | -848,078.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -291,285,241.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 159,291,527.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 442,244,875.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 488,923,505.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,678,629.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中创物流_2022年中报资产负债表 | 中创物流_2022年中报利润表 |