中创物流_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,299,715,641.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,407,858.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,318,123,499.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,076,896,517.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,982,683.28 | |
支付的各项税费(元) | 20,144,447.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,672,451.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,296,696,099.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,651,503.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,596.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,172,719.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 132,852,819.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,823,211.78 | |
投资支付的现金(元) | 7,647,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 146,470,211.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,617,392.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 391,283,071.31 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 395,645.36 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 391,678,716.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 307,595,263.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,666,682.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,888,201.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 324,150,148.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,528,568.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,887,166.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,451,409.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 488,923,505.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 559,374,915.20 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中创物流_2022年一季报资产负债表 | 中创物流_2022年一季报利润表 |