克来机电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,537,192.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,534.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,812,589.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,357,317.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,841,647.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,548,542.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,223,616.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,423,019.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,036,826.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,320,490.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,479.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,172,779.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,368,732.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,368,732.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,195,952.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,908,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,908,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,919,235.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,299,335.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,391,335.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,604.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,726,598.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,326,653.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,053,251.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,597,065.72 | |
| 资产减值准备(元) | 115,894.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,969,354.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,969,354.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,009,592.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 334,834.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,256.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,162.98 | |
| 财务费用(元) | 35,884.96 | |
| 投资损失(元) | -411,133.05 | |
| 递延所得税(元) | 947,544.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,026,696.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -79,152.32 | |
| 存货的减少(元) | -54,729,714.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 95,109,755.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,242,657.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 340,053,251.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 322,326,653.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,726,598.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 克来机电_2024年中报资产负债表 | 克来机电_2024年中报利润表 |