克来机电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 650,053,656.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,357,669.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,080,210.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 666,491,535.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,860,317.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,755,692.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,151,792.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,959,096.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 489,726,898.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,764,636.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,976.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 956,521.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,069,497.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,967,305.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,667,305.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,597,807.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,147,054.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,778,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,925,454.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,925,454.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,210.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,232,163.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,094,489.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,326,653.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,466,345.07 | |
| 资产减值准备(元) | -845,071.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,726,047.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,726,047.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,035,453.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 758,833.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -492,078.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,890.45 | |
| 财务费用(元) | 474,566.89 | |
| 投资损失(元) | -550,149.00 | |
| 递延所得税(元) | -190,314.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,129.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -129,184.90 | |
| 存货的减少(元) | 67,365,462.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,773,413.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,864,879.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 322,326,653.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,094,489.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,232,163.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 克来机电_2023年年报资产负债表 | 克来机电_2023年年报利润表 |