克来机电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,903,001.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 566,805.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,353,612.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,823,420.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,987,813.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,520,584.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,995,206.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,160,628.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 631,664,233.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,159,186.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 243,612.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,012.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,353,161.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,353,161.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,066,148.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,736,440.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 449,996.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,186,436.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,028,726.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,239,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,268,326.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,081,889.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,235.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,993,086.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,087,576.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,094,489.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,514,035.19 | |
| 资产减值准备(元) | 10,244,495.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,693,366.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,693,366.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,018,237.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 662,036.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,249.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,192.63 | |
| 财务费用(元) | 1,028,818.81 | |
| 投资损失(元) | -665,399.87 | |
| 递延所得税(元) | -37,443.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,519,251.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,481,808.05 | |
| 存货的减少(元) | -53,624,531.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,116,589.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,603,697.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 243,094,489.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,087,576.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,993,086.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 克来机电_2022年年报资产负债表 | 克来机电_2022年年报利润表 |