益丰药房_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,655,238,785.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,465,201.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,774,703,986.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,486,914,918.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,133,535,171.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 696,908,525.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 635,647,054.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,953,005,669.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,821,698,317.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,084,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,130.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,804,198,838.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,821,481,968.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,449,093.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 185,134,960.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,281,406,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,675,990,053.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,854,508,085.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,391,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,391,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,783,932,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,789,323,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,424,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 321,621,760.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,762,100.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 885,908,795.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,216,954,556.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 572,368,443.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 539,558,675.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,468,580,139.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,008,138,815.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 860,070,534.32 | |
| 资产减值准备(元) | 38,797,603.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,073,391.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,073,391.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,933,484.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 121,411,946.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,952,132.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,113,651.47 | |
| 财务费用(元) | 102,736,750.31 | |
| 投资损失(元) | -49,447,044.49 | |
| 递延所得税(元) | -58,039,020.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,888,593.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,150,426.39 | |
| 存货的减少(元) | 28,131,737.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 214,579,437.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -330,520,077.03 | |
| 其他(元) | 10,651,295.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,008,138,815.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,468,580,139.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 539,558,675.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益丰药房_2024年中报资产负债表 | 益丰药房_2024年中报利润表 |