三孚股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,030,473,982.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,819,133.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,525,441.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,082,818,557.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,314,702,634.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,626,520.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,613,389.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,415,032.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,682,357,577.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 400,460,979.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,332,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,974,961.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,273,738.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,359,248,699.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,409,728.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,741,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,885,409,728.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -526,161,028.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,676,645.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,676,645.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,019,486.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,619,486.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,942,841.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 275,943.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,366,946.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,677,704.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,310,757.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 178,407,076.45 | |
| 资产减值准备(元) | 78,179,584.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,338,332.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,338,332.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,790,430.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 524,320.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -656,312.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,791,959.58 | |
| 财务费用(元) | 10,761,109.73 | |
| 投资损失(元) | -14,070,517.19 | |
| 递延所得税(元) | -28,265,490.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,782,248.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -483,242.79 | |
| 存货的减少(元) | 109,345,300.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 261,431,513.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -322,743,862.26 | |
| 其他(元) | 5,736,843.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,310,757.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 282,677,704.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -203,366,946.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三孚股份_2023年年报资产负债表 | 三孚股份_2023年年报利润表 |