三孚股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,354,765,028.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,532,249.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,368,248.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,418,665,525.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,506,268,141.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,378,417.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,051,794.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,802,424.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,945,500,778.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 473,164,747.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 717,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,464,972.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,345,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 724,810,212.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,431,332.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 975,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,225,431,332.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -500,621,120.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,980,591.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,780,591.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,799,408.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,550,680.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,893,716.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,783,987.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,677,704.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 743,104,296.62 | |
| 资产减值准备(元) | 15,661,111.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,404,689.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,404,689.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,722,486.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 957,300.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,464,289.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,241,869.22 | |
| 财务费用(元) | -2,390,379.65 | |
| 投资损失(元) | -3,173,286.69 | |
| 递延所得税(元) | -17,268,616.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,824,652.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -443,964.04 | |
| 存货的减少(元) | -136,386,984.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -208,263,416.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,593,792.84 | |
| 其他(元) | 4,742,121.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,677,704.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,783,987.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 146,893,716.66 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三孚股份_2022年年报资产负债表 | 三孚股份_2022年年报利润表 |