三孚股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,498,690,678.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,504,997.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,288,745.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,552,484,421.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,087,791,636.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,404,528.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,996,295.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,856,585.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,409,049,045.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 507,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,305,904.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,859,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 512,165,844.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,244,386.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 598,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 799,244,386.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,078,541.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,932,628.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,932,628.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,647,371.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,095,851.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,100,056.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,783,987.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,884,044.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三孚股份_2022年三季报资产负债表 | 三孚股份_2022年三季报利润表 |