三孚股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,135,943.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 431,825.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,709,678.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,277,447.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,036,773.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,210,437.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,867,514.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,461,544.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 491,576,269.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 728,438.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,485,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,213,438.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,825,970.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,825,970.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,612,531.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,591,877.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,591,877.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,408,122.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,544.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -507,776.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,783,987.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,276,211.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三孚股份_2022年一季报资产负债表 | 三孚股份_2022年一季报利润表 |