苏博特_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 900,532,496.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 977,098.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,351,199.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 931,860,794.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,004,429.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,310,419.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,695,690.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,270,110.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 886,280,650.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,580,144.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 627,406.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,447,049.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 249,518,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,592,645.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,488,862.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 449,208,919.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 502,677,781.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,085,135.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,039,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 209,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 284,039,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,511,691.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,110,850.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,722,542.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,317,157.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 118,115.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,069,717.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 876,891,844.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 812,822,126.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏博特_2024年一季报资产负债表 | 苏博特_2024年一季报利润表 |