苏博特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,642,769,708.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,232,278.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,407,850.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,748,409,837.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,101,601,770.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,932,995.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,440,205.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,801,963.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,911,776,935.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,367,098.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,898,087.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,067,570.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,965,657.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,394,893.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,508,192.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 203,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,903,085.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,937,428.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,229,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 786,135,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,151,478.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,064,617.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 951,351,096.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 278,448,903.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,305,058.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,550,565.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 973,338,441.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 859,787,876.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 134,184,640.14 | |
| 资产减值准备(元) | -2,397,404.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,364,973.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,364,973.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,213,729.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,686,799.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 561,420.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 185,528.48 | |
| 财务费用(元) | 23,159,735.69 | |
| 投资损失(元) | -872,861.65 | |
| 递延所得税(元) | -12,340,781.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,936,080.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,404,700.78 | |
| 存货的减少(元) | -58,819,689.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,274,720.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -450,045,241.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 859,787,876.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 973,338,441.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,550,565.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏博特_2023年中报资产负债表 | 苏博特_2023年中报利润表 |