苏博特_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 911,114,998.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,727,879.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,050,820.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 943,893,698.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,158,270.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,069,801.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,158,878.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,908,619.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 822,295,570.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,598,127.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,181.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,990,436.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,139,617.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,890,019.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,330,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,220,019.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,080,402.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,125,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,991,387.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,816,868.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,933,255.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,133,255.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -651,439.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -265,266,970.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 973,338,441.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 708,071,471.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏博特_2023年一季报资产负债表 | 苏博特_2023年一季报利润表 |