苏博特_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,764,532,894.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,476,093.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,559,372.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,935,568,361.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,919,380,949.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 526,250,724.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,070,472.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 362,760,955.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,991,463,102.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,030,807.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,333,167.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 337,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,363,975.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,706,462.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 287,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 508,606,462.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,242,487.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,309,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,319,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,373,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,595,791.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,271,280.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 292,541,796.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,864,927,588.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 454,822,411.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,656,956.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 234,342,139.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,197,640.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 896,539,780.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏博特_2022年三季报资产负债表 | 苏博特_2022年三季报利润表 |