苏博特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,899,379,319.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,359,117.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,027,079.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,017,765,516.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,400,944,665.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 411,024,974.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,037,338.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,892,194.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,173,899,172.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,133,655.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,568,232.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 822,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 236,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,390,982.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,987,956.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 148,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,987,956.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,596,973.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,179,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,189,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 789,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,254,934.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,926,879.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,254,581,813.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,981,813.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 292,734.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -266,419,708.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,197,640.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,777,931.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 196,583,742.36 | |
| 资产减值准备(元) | 967,047.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,578,407.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,578,407.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,158,985.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,944,338.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -108,621.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 198,857.67 | |
| 财务费用(元) | 18,370,034.56 | |
| 投资损失(元) | -3,387,385.90 | |
| 递延所得税(元) | -17,365,961.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,702,239.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -663,721.22 | |
| 存货的减少(元) | -117,219,344.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 86,654,452.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -425,458,260.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 395,777,931.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 662,197,640.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -266,419,708.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏博特_2022年中报资产负债表 | 苏博特_2022年中报利润表 |