苏博特_2022年一季报现金流量表
2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,018,583,067.62 | |
收到的税费返还(元) | 1,219,639.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,218,759.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,071,021,465.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 672,614,164.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,168,271.06 | |
支付的各项税费(元) | 54,235,457.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,664,060.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,111,681,952.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,024,352.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 649,240.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 158,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 159,673,592.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,200,604.73 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 117,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 161,200,604.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,527,011.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 189,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 193,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 148,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,508,876.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,672,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,776,290.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 173,085,167.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,814,832.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -206,281.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,578,947.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 662,197,640.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 640,618,693.15 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 苏博特_2022年一季报资产负债表 | 苏博特_2022年一季报利润表 |