国茂股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,918,728.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,344.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,938,922.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,072,995.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,836,703.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,837,087.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,996,509.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,339,018.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,009,320.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,063,675.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 625,463,611.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,194.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 625,469,805.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,628,788.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 620,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,040,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 684,669,738.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,199,932.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,319,229.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,319,229.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,319,229.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,811.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,465,296.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 686,016,348.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 630,551,051.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国茂股份_2024年一季报资产负债表 | 国茂股份_2024年一季报利润表 |