国茂股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,609,802,715.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,313,817.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,057,694.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,653,174,226.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,522,878,299.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,032,736.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,772,163.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,481,195.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,120,164,395.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 533,009,831.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,185,564,822.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,039,224.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,359,427.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,193,463,474.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,361,968.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,740,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,310,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,836,671,968.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -643,208,493.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,335,131.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,462,110.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,797,242.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,797,242.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -85,289.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,081,193.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 934,097,542.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 686,016,348.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 393,273,177.37 | |
| 资产减值准备(元) | 18,390,254.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,791,156.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,791,156.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,094,752.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,067,323.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,567,386.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 175.33 | |
| 财务费用(元) | 1,611,832.34 | |
| 投资损失(元) | -42,545,304.34 | |
| 递延所得税(元) | 5,184,492.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,299,478.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -114,986.21 | |
| 存货的减少(元) | 26,872,949.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,232,093.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,654,662.28 | |
| 其他(元) | -8,574,227.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 686,016,348.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 934,097,542.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -248,081,193.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国茂股份_2023年年报资产负债表 | 国茂股份_2023年年报利润表 |