国茂股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,756,619,567.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,361,270.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,050,857.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,789,031,694.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,160,973,888.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,340,614.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,436,608.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,695,499.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,621,446,611.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,585,083.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,982,116,712.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,039,224.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 460,027.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,987,615,964.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,886,320.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,334,886,320.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,270,355.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,048,928.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,515,877.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,564,806.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,564,806.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -148,700.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -316,398,778.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 934,097,542.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 617,698,763.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国茂股份_2023年三季报资产负债表 | 国茂股份_2023年三季报利润表 |