国茂股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,134,594,752.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,316,720.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,705,780.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,165,617,253.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 780,263,406.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,999,100.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,574,677.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,607,471.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,099,444,656.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,172,596.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,196,219,930.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,973.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,196,431,903.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,690,376.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,243,690,376.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,258,472.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,465,822.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,958,818.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,424,641.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,424,641.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -178,205.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,688,722.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 934,097,542.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 819,408,819.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,521,737.86 | |
| 资产减值准备(元) | 13,781,364.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,725,630.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,725,630.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,009,477.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,778,613.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 535,243.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 175.33 | |
| 财务费用(元) | 123,168.22 | |
| 投资损失(元) | -18,104,963.46 | |
| 递延所得税(元) | -7,887,370.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,829,877.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,493.10 | |
| 存货的减少(元) | -24,189,128.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -151,085,401.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,604,538.40 | |
| 其他(元) | 9,332,114.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 819,408,819.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 934,097,542.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,688,722.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国茂股份_2023年中报资产负债表 | 国茂股份_2023年中报利润表 |