国茂股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 566,174,762.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 422,014.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,799,396.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 573,396,173.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,581,492.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,450,951.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,369,960.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,616,120.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 543,018,524.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,377,648.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 585,522,944.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,380.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 585,603,324.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,095,686.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 553,095,686.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,507,637.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,553,399.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,553,399.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,553,399.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,212.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,394,099.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 934,097,542.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 995,491,641.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国茂股份_2023年一季报资产负债表 | 国茂股份_2023年一季报利润表 |