国茂股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,365,590.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,215.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,866,316.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 593,307,123.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,296,248.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,690,144.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,885,917.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,236,142.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 731,108,452.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 403,733,557.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 403,733,557.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,028,022.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,028,022.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 189,705,535.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 798,859.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 798,859.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -798,859.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,955.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,126,302.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 786,768,929.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 837,895,232.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国茂股份_2022年一季报资产负债表 | 国茂股份_2022年一季报利润表 |