晨光股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,150,427,219.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,607,328.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 783,437,153.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,937,471,700.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,790,865,820.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 372,927,612.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 381,912,514.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 323,618,674.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,869,324,621.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,147,079.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,556,915.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 481,438.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 702,038,354.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,123,384.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,282,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,337,123,384.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -635,085,030.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,273,277.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,187,576.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,460,854.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,460,854.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -904,153.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -631,302,958.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,708,085,136.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,076,782,178.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨光股份_2024年一季报资产负债表 | 晨光股份_2024年一季报利润表 |