晨光股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,119,031,852.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,299,534.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,536,250.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,337,867,638.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,647,302,053.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 841,860,472.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 665,409,830.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 836,150,178.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,990,722,535.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,347,145,103.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,750,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,040,072.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,946,289.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,980,758.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,799,967,119.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,723,522.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,805,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 44,158,049.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,953,881,572.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,914,452.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 227,955,762.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 227,955,762.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,129,987.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 467,010,077.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,771,097.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 916,911,162.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -688,955,400.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,287,302.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 495,987,946.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,828,019,243.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,324,007,189.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨光股份_2023年三季报资产负债表 | 晨光股份_2023年三季报利润表 |