长城科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,484,286,513.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,633.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,056,622.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,684,431,770.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,091,135,217.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,726,499.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,833,033.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,664,169.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,403,358,919.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,072,850.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,364,719.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,467,743.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,628,449.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,460,912.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,303,334.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,050,030.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,353,364.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,892,451.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 534,492,367.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 534,492,367.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 374,982,995.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 324,742,382.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 699,725,378.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,233,010.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 816,781.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,764,169.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 952,876,131.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,047,640,301.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,503,388.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,949,404.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,949,404.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,866,597.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -800,400.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -434,240.06 | |
| 财务费用(元) | 36,148,581.12 | |
| 投资损失(元) | -4,467,743.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,463,546.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,494,791.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,958,337.58 | |
| 存货的减少(元) | -32,499,921.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -357,834,127.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 463,901,176.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,047,640,301.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 952,876,131.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,764,169.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城科技_2024年中报资产负债表 | 长城科技_2024年中报利润表 |