长城科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,363,728,184.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,750,575.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,732,984.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,493,211,743.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,123,508,186.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,025,533.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,774,059.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,952,077.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,413,259,857.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,951,886.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,149,716.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -95,448.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,432,323.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,486,590.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,002,315.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,143,359.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,145,675.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 340,915.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 612,447,177.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 612,447,177.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,792,112.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 745,792,112.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,344,935.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 311,959.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,740,173.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,105,536,679.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,052,796,506.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城科技_2023年三季报资产负债表 | 长城科技_2023年三季报利润表 |