元祖股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,165,311,426.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,193,349.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,173,504,776.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,298,925.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,968,099.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,650,493.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,478,742.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,043,396,261.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,108,515.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,829,113.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,692.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,316,916,805.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,083,216.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,155,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,200,083,216.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 116,833,589.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,240,930.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,583,439.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,824,369.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -205,824,369.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,932,674.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,050,410.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,590,453.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,640,863.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,009,278.15 | |
| 资产减值准备(元) | 4,998,851.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,603,124.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,603,124.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,192,902.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,054,911.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,736,181.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,036,031.52 | |
| 财务费用(元) | 4,418,433.87 | |
| 投资损失(元) | 4,024,002.51 | |
| 递延所得税(元) | -7,586,835.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,507,485.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 920,649.15 | |
| 存货的减少(元) | -2,950,650.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,213,738.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,492,916.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 366,640,863.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 317,590,453.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,050,410.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元祖股份_2024年中报资产负债表 | 元祖股份_2024年中报利润表 |