元祖股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,616,137,787.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,439,379.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,639,577,167.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 973,645,877.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 501,197,839.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,370,820.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 326,192,323.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,942,406,861.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 697,170,305.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,667,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,265,069.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,066,172.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,700,331,242.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,008,006.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,818,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,915,008,006.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,676,764.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,872,762.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 381,872,762.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -381,872,762.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,772,467.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,393,245.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 488,792,234.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 593,185,480.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元祖股份_2023年三季报资产负债表 | 元祖股份_2023年三季报利润表 |