元祖股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,323,594,593.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,745,393.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,338,339,986.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,720,179.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 380,696,060.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,252,383.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,085,608.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,112,754,231.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,585,755.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 974,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,455,394.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,832,306.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 989,287,701.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,150,751.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 947,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 998,650,751.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,363,050.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,292,179.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 320,292,179.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -320,292,179.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,772,467.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,297,007.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 488,792,234.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,495,227.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,000,025.43 | |
| 资产减值准备(元) | 6,255,204.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,577,476.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,577,476.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,223,487.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,750,748.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,364,233.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,807,776.40 | |
| 财务费用(元) | 4,598,686.17 | |
| 投资损失(元) | 4,142,068.14 | |
| 递延所得税(元) | -6,565,478.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,263,375.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,697,896.44 | |
| 存货的减少(元) | 15,907,762.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,123,268.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 149,898,632.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 388,495,227.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 488,792,234.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,297,007.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元祖股份_2023年中报资产负债表 | 元祖股份_2023年中报利润表 |