ST永悦_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,876,895.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,529,597.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,406,492.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,996,987.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,562,439.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,584,151.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,082,054.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,225,632.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,819,139.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,543.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,543.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,543.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,148,712.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,611,690.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,760,403.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,160,403.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 96,110.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,885,974.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,250,465.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,364,490.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST永悦_2024年三季报资产负债表 | ST永悦_2024年三季报利润表 |