ST永悦_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,930,645.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,142,302.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 183,072,947.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,622,244.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,509,662.38 | |
支付的各项税费(元) | 3,876,892.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,218,581.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 208,227,380.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,154,433.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,543.22 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,543.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,543.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 33,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,700,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 80,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 887,334.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,499,982.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 67,387,317.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,212,682.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,084.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,819,209.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 68,250,465.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 56,431,255.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -24,954,153.50 | |
资产减值准备(元) | -94,526.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,288,502.83 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,288,502.83 | |
无形资产摊销(元) | 287,245.95 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,383,363.86 | |
财务费用(元) | 562,957.47 | |
递延所得税(元) | -6,315,213.55 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,968,035.54 | |
递延所得税负债增加(元) | -347,178.01 | |
存货的减少(元) | -2,884,132.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | 27,753,706.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | -27,521,111.42 | |
其他(元) | -507,059.15 | |
现金的期末余额(元) | 56,431,255.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 68,250,465.08 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,819,209.29 | |
公告日期 | 2024-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST永悦_2024年中报资产负债表 | ST永悦_2024年中报利润表 |