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ST永悦_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 181,930,645.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,142,302.20       
 经营活动现金流入小计(元) 183,072,947.43       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 160,622,244.05       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,509,662.38       
 支付的各项税费(元) 3,876,892.57       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 25,218,581.68       
 经营活动现金流出小计(元) 208,227,380.68       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,154,433.25       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,543.22       
 投资活动现金流出小计(元) 2,543.22       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,543.22       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 33,900,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 46,700,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 80,600,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 46,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 887,334.87       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 20,499,982.60       
 筹资活动现金流出小计(元) 67,387,317.47       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 13,212,682.53       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 125,084.65       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -11,819,209.29       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 68,250,465.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 56,431,255.79       
补充资料:       
 净利润(元) -24,954,153.50       
 资产减值准备(元) -94,526.24       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,288,502.83       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,288,502.83       
 无形资产摊销(元) 287,245.95       
 长期待摊费用摊销(元) 1,383,363.86       
 财务费用(元) 562,957.47       
 递延所得税(元) -6,315,213.55       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,968,035.54       
 递延所得税负债增加(元) -347,178.01       
 存货的减少(元) -2,884,132.61       
 经营性应收项目的减少(元) 27,753,706.13       
 经营性应付项目的增加(元) -27,521,111.42       
 其他(元) -507,059.15       
 现金的期末余额(元) 56,431,255.79       
 减:现金的期初余额(元) 68,250,465.08       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,819,209.29       
公告日期 2024-08-29       
审计意见(境内)       
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