ST永悦_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,023,947.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,811,200.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,835,147.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,483,130.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,804,159.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,518,610.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,936,257.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 452,742,157.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,907,010.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,920.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,920.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,711,838.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,711,838.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,697,917.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,469,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,469,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,506,126.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,615,521.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,121,647.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,347,352.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 138,213.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,119,362.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,369,827.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,250,465.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,579,310.56 | |
| 资产减值准备(元) | 8,050,178.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,005,225.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,005,225.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,228,148.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,104,608.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,201.24 | |
| 财务费用(元) | 1,973,367.15 | |
| 投资损失(元) | 743,275.70 | |
| 递延所得税(元) | -9,966,698.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,405,605.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -561,093.03 | |
| 存货的减少(元) | -25,569,075.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,343,175.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 125,157,722.21 | |
| 其他(元) | 3,548,610.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,250,465.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,369,827.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,119,362.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST永悦_2023年年报资产负债表 | ST永悦_2023年年报利润表 |