ST永悦_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,772,238.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,972,227.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,744,466.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,269,993.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,614,029.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,787,858.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,389,772.43 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,061,653.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,317,187.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,920.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,920.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,164,288.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,164,288.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,150,367.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,230,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,916,909.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,946,909.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,053,090.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 151,999.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,262,465.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,369,827.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,107,362.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST永悦_2023年三季报资产负债表 | ST永悦_2023年三季报利润表 |