ST永悦_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,722,425.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,311,213.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,033,639.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,518,091.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,718,439.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,177,419.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,854,618.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,268,567.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,234,927.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,800,747.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,800,747.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,800,747.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,230,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,821,647.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,051,647.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,948,352.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,950.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,020,372.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,369,827.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,349,454.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,890,710.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,137,501.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,137,501.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 780,590.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,295.80 | |
| 财务费用(元) | 210,609.76 | |
| 递延所得税(元) | -6,041,540.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,041,540.45 | |
| 存货的减少(元) | -22,614,952.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,881,568.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,491,954.25 | |
| 其他(元) | 358,905.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,349,454.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,369,827.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,020,372.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST永悦_2023年中报资产负债表 | ST永悦_2023年中报利润表 |