ST永悦_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,209,851.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,056,706.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,266,558.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,656,827.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,404,225.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 546,921.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,994,369.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,602,344.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,335,786.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 0.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 0.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,566,502.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,566,502.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,566,501.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,230,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 781,760.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,011,760.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,988,239.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,881.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,917,930.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,369,827.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,451,897.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST永悦_2023年一季报资产负债表 | ST永悦_2023年一季报利润表 |