ST永悦_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,591,748.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,698,844.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,426,485.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,717,079.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,850,104.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,546,808.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,044,958.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,035,910.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,477,783.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,239,296.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 875,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,879,814.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 876,880,814.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,227,888.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 790,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 857,227,888.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,652,926.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,662,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,162,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,173,886.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,553,496.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,727,383.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,565,083.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 237,733.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,564,872.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,804,954.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,369,827.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,228,623.53 | |
| 资产减值准备(元) | 58,517.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,402,682.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,402,682.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,556,838.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,479.38 | |
| 财务费用(元) | 252,979.21 | |
| 投资损失(元) | -1,408,760.47 | |
| 递延所得税(元) | -16,154,859.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,405,152.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -749,706.60 | |
| 存货的减少(元) | -11,865,763.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,140,116.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,534,621.00 | |
| 其他(元) | 4,067,960.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,369,827.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,804,954.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,564,872.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST永悦_2022年年报资产负债表 | ST永悦_2022年年报利润表 |